产品介绍
基金管理系统功能模块
解放管理烦恼，体验系统功能模块的便捷操作
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基金信息管理管理基金的基本信息，包括基金名称、基金代码、基金类型等。
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基金净值管理记录和管理基金的每日净值，方便投资者查询和分析基金的表现。
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投资组合管理跟踪和管理基金的投资组合，包括股票、债券、期货等资产的持仓和交易。
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基金交易管理提供基金买入和卖出的功能，方便投资者进行交易操作。
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交易对账对基金交易进行对账，确保交易数据的准确性和一致性。
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基金风险控制对基金投资风险进行监控和控制，提供风险评估和预警功能。
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基金业绩分析分析基金的业绩表现，包括收益率、波动性、夏普比率等指标。
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基金费用管理管理基金的各项费用，包括管理费、托管费、销售服务费等。
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基金份额分拆合并实现基金份额的分拆和合并，方便投资者进行份额调整。
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基金分红管理管理基金的分红事务，包括分红方式、分红金额的计算和发放。
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基金资产估值对基金的资产进行估值，确定基金的净资产和每份基金的净值。
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基金投资限制管理管理基金投资的限制，包括股票持仓比例、行业限制、投资者资格等。
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基金费用计算计算和核对基金的费用，确保费用的准确和合规。
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基金投资申报提供基金投资申报的功能，方便投资者进行投资操作。
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基金风险评估对基金投资的风险进行评估，帮助投资者了解和控制风险。
基金管理系统App
基金管理系统App
随时随地，掌握一切
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基金查询提供基金查询功能，用户可以快速查询到所需要的基金信息。
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基金购买提供基金购买功能，用户可以根据自己的需要购买基金产品。
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基金赎回提供基金赎回功能，用户可以根据自己的需要赎回基金产品。
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定投管理提供定投管理功能，用户可以根据自己的需要定期定额投资基金产品。
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账户管理提供账户管理功能，用户可以查看、管理自己的基金账户信息。
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资产组合提供资产组合功能，用户可以根据自己的需要进行资产组合优化。
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财富学院提供财富学院功能，用户可以学习有关基金理财的相关知识。
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客服中心提供客服中心功能，用户可以在此处寻求帮助，并与客服进行在线交流。
产品子系统统一管理
整合一体，高效管理
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基金信息管理子系统基金信息管理子系统用于管理基金产品的基本信息，包括基金代码、基金名称、基金类型、基金经理等。通过该子系统，可以对基金产品进行增删改查操作，方便基金公司进行基金产品的管理和运营。
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基金交易子系统基金交易子系统用于处理基金产品的买卖交易。该子系统支持基金公司和投资者之间的交易，包括基金的申购、赎回、转换等操作。通过该子系统，投资者可以方便地进行基金交易，基金公司可以进行交易管理和资金结算。
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基金风控子系统基金风控子系统用于监控和控制基金产品的风险。该子系统通过设置风险指标和预警规则，对基金产品的投资组合进行风险评估和监测，及时发现和预警风险事件。通过该子系统，基金公司可以有效地管理基金的风险，保护投资者的利益。
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基金估值子系统基金估值子系统用于计算基金产品的净值和收益。该子系统通过采集和处理基金产品的投资组合数据，结合市场行情和估值模型，计算出基金产品的每日净值和累计收益。通过该子系统，基金公司可以及时准确地了解基金产品的估值情况，为投资者提供准确的信息。
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基金会计子系统基金会计子系统用于处理基金产品的会计核算。该子系统通过记录和统计基金产品的交易流水和资金流动，生成基金产品的财务报表和会计凭证。通过该子系统，基金公司可以进行基金产品的会计管理和财务分析，满足监管机构和投资者的需求。
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